septiembre 28th, 2022 Editor
En el post anterior se cubrió la adquisición de cryptomonedas fuera de radar, es decir, sin necesidad de otorgar datos personales. Es una decisión sensata, mantener stable coins a fin de evitar la volatilidad, pero eventualmente uno puede necesitar otras cryptomonedas, ya sea como inversión o para pagar servicios, etc
¿Cómo es posible intercambiar cryptomonedas fuera de radar?
Ya con cryptomonedas en tenencia, no hace falta ir personalmente a una oficina y llegado el caso muchas de estas oficinas tampoco ofrecen todas las cryptomonedas, sino las más populares.
La billetera Exodus tiene incorporado un Exchange muy decente y muy cómodo. El único problema es que para varios intercambios requiere unos pocos TRX de la red TRON y si uno quiere intercambiar por ejemplo USDT por TRON, el exchange incorporado tiene un mínimo de alrededor de 100 USDT.
¿Cómo se pueden adquirir 2 USDT, aproximadmaente 30 TRX?
La web symlix.com no requiere datos personales y permite publicar ofertas de compra, venta y swap de crypto. Es posible por ejemplo pagar con PayPal y adquirir apenas 30 TRX, enviar los 30 TRX a Exodus y hacer el intercambio de USDT por Ethereum.
Asimismo es posible intercambiar centavos de Ethereum por los TRX.
Cada usuario tiene calificación y un plazo para instrumentar el intercambio.
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septiembre 26th, 2022 Editor
USDT es un stable coin bajo la red Ethereum. Stable coin quiere decir que tienen un mecanismo para mantener paridad con el dolar y evitar así grandes fluctuaciones de cotización. Es bastante común el uso de USDT para comprar y vender artículos en portales crypto o grupos crypto de redes sociales.
Pero cómo se puede obtener una billetera para mantener USDT y cambiar dólar billete a USDT
En cuanto a la billetera, si bien la mayoría de la gente utiliza Binance o similares, los datos personales están asociados a estas billeteras y con eso, los reportes de información personal a organismos varios.
Para evitar esto y evitar a la vez la posibilidad de ser mountgoxeado o similar (robo de las billeteras), lo mejor es una billetera non-custodial, es decir que los creadores de la billetera no tienen acceso a los fondos. Una billetera que es anónima, non-custodial y multimoneda es Exodus. La misma puede ser utilizada desde la web o bien desde el Smartphone. Es importante realizar un backup de las 12 palabras, para evitar que los fondos se pierdan si se pierde el smartphone o la computadora.
Comprar USDT con dólar billete
Una vez con Exodus instalado, es posible elegir USDT bajo la red Tron a fin de que el remitente no tenga que pagar elevadas comsiones y obtener el QR y la dirección para recibir los fondos.
En grupos de redes sociales es posible obtener datos de vendedores en todas las ciudades con referencias. En general se asiste a una oficina, se entregan los dólares billete y se reciben los USDT que deberían aparecer en breves instantes-.
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octubre 13th, 2021 Editor
Muchos inversores que comenzaron a invertir en las bolsas de Estados Unidos recientemente quizás no toman en cuenta los sucesos de caídas globales que sucedieron en el pasado y que seguramente volverán a suceder. ¿Es esto un motivo para no invertir? ¿Para invertir con más cautela? ¿Para tomar medidas de protección?
Esa determinación la lleva a cabo cada inversor. Lo importante en principio es contar con la información.
Hay un tip que se le da a todo inversor que comienza en la bolsa: no necesitar los fondos por 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la información historica, ingresando en el timing que se ingrese, si uno permanece en la bolsa por al menos 5 años, garantizará no perder por cuestiones globales ya que siempre en este horizonte de tiempo se recuperó la bolsa.
Esto obviamente toma en cuenta condiciones globales y no una mala elección de la inversión. En cualquier período, un inversor puede comprar el penny stock pirulo y perderlo todo espere lo que espere. Pero si invierte por ejemplo en índices vía ETF como SPY, DIA o QQQ, por más que ingrese justo antes de una caída global que no pudo anticipar, seguramente se recuperará en algún momento dentro de los 5 años posteriores.
A modo de ejemplo: 2008, el año negro de la crísis subprime. En Junio de 2008, SPY estaba a u$140. En Febrero de 2009, SPY SP500 cayó a… u$73, es decir casi un 50% de caída en picada. Si el inversor tuvo pánico y salió, perdió el 50%, si no tuvo pánico y necesitó el dinero, al año siguiente, SPY estaba a u$108. Recién en 2011, dos años más tarde, SPY se recuperó a los valores previos a la crísis.
¿Se puede hacer otra cosa además de esperar? Por supuesto. Estas técnicas están explicadas en el libro Invirtiendo con el Lobo de la Bolsa.
- Comprar Puts protectivos. Un PUT sobre SPY por un plazo de un año con derecho a vender 100 acciones de SPY a u$300 (70% del precio actual) cuesta $700 Es decir que por el precio de ese «seguro», uno se asegura de no perder más que el 70% de la inversión y considerando que SPY crece al 15% anual, menos todavía.
- Comprar VIXY, el índice de volatilidad
- Utilizar Conditional Orders, a fin de cerrar posiciones cuando hay una baja del X % Incluso posiciones anexadas como el stock y un covered call vendido.
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septiembre 27th, 2021 Editor
El Iron Condor es una estrategia de Opciones muy utilizada por inversores con cierta experiencia. ¿Cuáles con las razones? Tiene Max Loss y Max Gain fijos, se estructura con dos patas y permite ir administrando la estrategia de acuerdo a la evolución de la acción subyacente.
Al igual que con otras estrategias de Opciones, tener unos tips puede ser la gran diferencia entre el éxito y el fracaso.
Consejos para Iron Condor:
- Utilizar una Acción subyacente con buen volumen de operaciones a fin de disminuir el Spread. Un Spread grande come las ganancias e impide administrar el Iron Condor (vender o comprar patas) eficientemente
- Verificar que la Acción subyacente no tenga anuncios de ganancias en el tiempo de vida de la estrategia.
- Elegir Acciones con movimientos laterales – sideways – o bien con un rango de volatilidad previsible
- Estructurar el «sombrero» del Iron Condor algo desplazado hacia atrás en la campana de probabilidades ya que la velocidad de las caídas de precio siempre es mayor a la velocidad de las subas.
- En el cierre de patas, ser muy cauto con la venta de una Opción comprada dejando que expire la Opción vendida ya que sacudones de precio pueden rápidamente convertir el Iron Condor en una gran pérdida versus el Max Loss controlado al inicio de la estrategia.
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septiembre 13th, 2021 Editor
TMobile es una acción de movimiento sideway y cotiza a $144.72, una semana.
Se vende un Call al precio que creo va a terminar la acción al vencimiento $145 $0.74 de credito
Se compra un Call a strike $146 $0.36 de débito
Se vende un Put al mismo strike de la primer venta $145 recibiendo $1.04
Se compra un Put $144 a con $0.55 de débito
Total $87 de crédito. Sin embargo el máximo a perder es de aproximadamete $40, lo cual resulta en una estrategia muy interesante de recompensa siempre y cuando la probabilidad de que la acción termine al medio del iron condor sea del 65% o más.
Nota: la diferencia de strike tiene que ser igual en el Call y Put
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septiembre 12th, 2021 Editor
¿Qué tal si pudieras invertir cinco dólares y ganar cincuenta en una semana tan solo con que una acción se mueva apenas lateralmente? De eso se trata la estrategia Christmas tree butterfly.
¿En qué consiste el christmas tree butterfly?
En un plazo de una semana – aunque puede ser diferente
- Se venden tres calls al precio que pensamos va a estar la acción al cierre
- Se compran dos calls al strike superior siguiente.
- Se compra un call dos strikes abajo.
A modo de ejemplo, sin buscar demasiado.
PLTR cotiza a $26.28
- Se venden 3 calls a 1 semana strike $26.50 $0.40 de Premium
- Se compran 2 calls a 1 semana strike $27 $0.25 de Premium
- Se compra 1 call a 1 semana strike $25.50 $1.04 de Premium
En este caso se invierten u$34 y el mejor escenario a la semana es de ganar $66.00 cuando PLTR termine a $26.50. Se pierde todo cuando PLTR termina a $27, así que son números muy chicos.
El porcentaje de suceso estará ronando para el máximo profit de $66 tiene el 25 o 30%, lo cual no es alto, pero a la vez… son unos pocos dólares y ese porcentaje es para ganar el total. Es posible ajustar y tunear a lo largo de los días o tener más probabilidad con ganancias intermedias.
Otro ejemplo de christmas tree
WKHS cotiza a $8.79
- Se venden 3 calls a 1 semana strike $9.5 a $-0.20 cada uno, ingresan $60
- Se compran 2 calls a 1 semana strike $10 a $0.13 cada uno, egresan $26
- Se compra 1 call a 1 semana strike $8.50 a $0.55, egresa $55
El costo para entrar en esta estrategia es de u$21, se paga anticipado. El potencial de ganancia es de u$79
Con los precios de WKHS entre $8.71 a $9.89, quedamos break even
Tip: el gráfico de profit y loss debe quedar como una suerte de árbol de navidad. De ahí el nombre de la estrategia de opciones
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septiembre 9th, 2021 Sebastian
Iron Condor, una de las estrategias de Opciones más interesantes para períodos de controlada volatilidad, permite saber con exactitud cuánto se ganará (max profit) y cuánto se perderá (max loss).
¿Por qué el Iron Condor lucra con períodos de poca volatilidad o sideways markets? Porque es una estrategia armada de tal forma en que se gana el máximo profit cuando el precio de la acción subyacente se encuentre entre dos márgenes definidos.
Otra característica interesante es que tiene dos patas, una a la baja y otra a la suba. Sin embargo el mercado solo puede ir en una de estas direcciones.
Muchos inversores le escapan al Iron Condor quizás porque sus cuentas broker no admiten margin o bien porque la estrategia requiere organizar 4 operaciones al unísono.
¿Pero qué es exactamente un Iron Condor y cómo se estructura? Un iron condor consiste en una pata PUT con 2 operaciones (una compra y una venta) y una pata CALL con 2 operaciones (también una compra y una venta) Puede sonar abrumador al principio, pero no es tan complicado. Muchos de nuestros lectores conocen la estrategia de vender Cash Secured Puts o bien Naked Puts tal como se explica en el libro Invertir en Opciones para vivir sin trabajar. Un pequeño recordatorio: la acción XXX cotiza a u$100, se vende un Put a un mes con Strike u$80 por u$100. Si al finalizar el plazo la Acción no bajó de u$80 nos quedamos con los u$100 por la venta del Put.
Utilizando el ejemplo ya conocido de la venta de Puts empezamos a estructurar el Iron Condor con la venta de un Put.
Ejemplo de Iron Condor
SQ cotiza a u$255
El plazo elegido es de 30 días – obviamente que puede ser menor o mayor – y es comun a todas las patas del Iron Condor.
El primer put a vender tiene strike u$230. Cobramos u$3.25 x 100 u$325
Ahora vamos a mitigar el riesgo de la venta de este put comprando un Put a un precio inferior u$225 y pagamos u$2.65 x 100, u$265
Ya tenemos una pata completa del Iron Condor, pero la cosa no termina ahí. Vamos a armar ahora la pata Call.
Vendemos un Call a aproximadamente un 7% más del precio de la acción u$270 y cobramos u$5.15 x 100 u$515 Esto quiere decir que si la acción SQ sube y pasa los $270, tenemos que vender 100 acciones de SQ a u$270. Obviamente un riesgo incalculable ya que el precio de la acción podría subir hasta el infinito y no tenemos en nuestro poder las Acciones. Riesgo que mitigamos comprando un Call a un precio superior u$275 y pagando u$4.20x 100 $420
Considerando las 2 ventas y las 2 compras, recibimos u$215, lo que configura nuestra ganancia máxima. Del otro lado, como mucho podríamos perder u$285 si la acción baja de u$227 o sube más que u$272
¿Cómo elegir los strikes del Iron Condor?
Los delta, las bollinger bands y el EMA 200 pueden ayudar a determinar los strikes más convenientes. Se trata de hacer que el rango entre las dos patas internas del Iron Condor contengan la mayor probabilidad de movimiento de precio de la acción. Y también que en caso que se salga de este rango, la pérdida no sea más del doble de lo percibido.
¿Cómo administrar el Iron Condor?
Si el precio de la acción se mantiene en el rango intermedio, no hay que hacer nada y solo dejar que expire. Ahora bien, si se mueve mucho para un lado, es preciso cerrar esa pata del Iron condor anticipadamente para mitigar las pérdidas.
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agosto 30th, 2021 Sebastian
Ya sabemos qué son las Opciones – contratos – y más específicamente qué son las Opciones Call – otorgan al poseedor el derecho a comprar un lote de 100 acciones a un precio determinado de antemano dentro de un período de tiempo –
¿Ahora bien… qué son los Leap Calls? Exactamente lo mismo que un Call, pero con un período de tiempo que suele estar consensuado en 6 meses o más.
Una estrategia interesante consiste en esperar un día de baja global en los tres índices mayoritarios y ahí comprar un Leap Call de una acción popular a un strike price del 10 al 30% sobre el precio actual del Stock y con un plazo de 12 meses o más.
¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un año para que la acción suba y el Call comprado duplique su valor, pero le agregamos además que el Call fue comprado un día de baja, de modo que solo con el rebote del día de baja es probable que ya estemos adentro del segmento de las ganancias.
Ejemplo:
El 18/8/2021 AMD bajó a $103 por acción
El Call al 16 de Septiembre de 2022 con Strike $130 se conseguía ese día a $10.82 x 100 Acciones, total $1.082
Esperando unos días hasta hoy, el precio del mismo Call es de $14.35 x 100 Acciones, total $1435.
Solo en 12 días u$403 de ganancia, habiendo invertido apenas $1.082
Obviamente que se está tomando el timing perfecto y esto no siempre es así. Es posible que compres un Call un día de baja y que le sigan bajas más pronunciadas. En cualquier caso, con un año por delante y habiendo comprado un día de baja, las posibilidades de que la Acción suba y por ende el Call comprado, son más que positivas. Al día de la fecha, ese mismo call aún tiene 29% de porcentaje ITM.
TIP: buscar un Delta en el Call a comprar mayor al 0.6 aunque la inversión sea mayor.
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julio 28th, 2021 Sebastian
Hay muchísimos motivos para usar reglas condicionales en los trades, pero uno de los fundamentales es alejar los factores emocionales de las transacciones. ¿A qué me refiero con esto? Un inversor compra un lote de 100 acciones y vende un covered call. El escenario ideal es que la acción suba, pero esto no siempre ocurre. La acción, por las causas que sean baja. Entonces el inversor, en lugar de cerrar las posiciones, tiene una corazonada de que va a existir un rebote y espera y baja más y baja más y arrastra las ganancias de los últimos 6 meses en un parpadeo. ¿Cómo se podía haber evitado esta emocionalidad? Con las reglas condicionales.
Tras abrir las posiciones, se carga inmediatamente un set de reglas.
Ejemplo: se comprró un lote de 100 TSLA a u$645 y se vendió un covered call a un mes con $700 de strike por $20, lo cual engrosa nuestros fondos en nada más y nada menos que u$2.000 Se carga inmediatamente una regla condicional: si TSLA baja a u$635 por ejemplo, Buy to close al market price del covered call – cuyo precio seguramente será inferior a la venta y generará unos cientos de dólares de ganancia – y vender el lote de TSLA también al market. Esto limita la pérdida de la operación combinada a menos de u$1.000
A medida que pasan los días es posible ir apuntalando la regla condicional. Ejemplo el covered call bajará de precio día a día. Quizás a la semana costará u$8 y la acción TSLA suba a u$650. Se corren los límites del condicional para ir asegurando la ganancia y no hay emociones relacionadas.
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julio 22nd, 2021 Sebastian
Digamos que empieza el mes y con los consejos del libro Invirtiendo con el Lobo de la Bolsa vendés un Put de NVDA que hoy sale u$194 con Strike u$175 por u$3 que multiplicado por el lote de 100 acciones resulta en u$300. Si todo va como esperamos, el precio del Put vendido irá disminuyendo gradualmente hasta expirar y nos quedaremos con los u$300.
Sin embargo puede ser conveniente cerrar la posición antes de que su valor llegue a $0. En esto hay mucha coincidencia con otros libros y especialistas en Opciones. En lo que generalmente no estamos de acuerdo es en las causas.
Digamos que quedan 10 días para el cierre y el Put vendido vale u$25. La variable Delta está bajísima 0.01 y lo más probable es que la Opción vendida expire sin valor. Hay mucha gente que cierra la posición pensando «No voy a dejar librado al azar esos 10 días donde todavía podría pasar algo y asignarse» así que cierran perdiendo esos u$25.
Personalmente creo que uno cierra posiciones de este tipo sencillamente porque estás respaldando con Cash o posiciones y Margin correspondientes a u$17.500 (u$175 del Strike x 100 acciones) para ganar u$2.5 por día.
La mayor parte de la ganancia ya sucedió y llegado el caso podrías utilizar ese margin y el colateral de su cash para ingresar en otra posición que hasta podría ser de la misma acción NVDA con perspectivas mayores de ganancia. Si la opción ya vale muy poco es porque el precio de la Acción seguramente creció más de lo esperado y las posibilidades de asignación por precio y cercanía del vencimiento son muy remotas.
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